Informe del fondo de inversión
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2024-1,11%
- Ranking228/302
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte, directa o indirectamente, aproximadamente 100% de la exposición total en deuda corporativa de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos calidad crediticia media, con vencimiento entre 5 - 8 años, con duración media de cartera en torno a 5 años, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial según la composición del índice en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa. La totalidad de la cartera, salvo la liquidez, cumple con el ideario sostenible del fondo. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), que sean ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), no del Grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI
Última valoración
Valor liquidativo: 8,942910 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.717,00
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -1,11% | 7,71% | -14,38% | · | · |
Categoría | -0,75% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
Ranking | 228/302 | 30/271 | 78/243 | - | - |
Quintil | 4 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 0,71% | -1,44% | 4,65% | · | · |
Categoría | 0,69% | -1,04% | 2,25% | -10,39% | -5,33% |
Ranking | 168/304 | 197/302 | 11/279 | - | |
Quintil | 3 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 58/277
Quintil: 2
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 176/277
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0124524002
Fecha de constitución: 06/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR