Informe del fondo de inversión

ABACO RENTA FIJA, FI B

Gestora:ABACO CAPITALABACO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,65%
  • Ranking687/2834
  • Fecha28/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Referencia:IBOXX Euro Overall Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 5,598855 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.510,51

Fecha: 28/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,65%5,29%5,48%-1,66%·
Categoría0,16%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking687/28341109/2750901/2649292/2527-
Quintil2321-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,44%1,39%4,19%14,44%·
Categoría0,24%0,33%0,72%-0,38%-2,12%
Ranking838/2848723/2847388/2785306/2603
Quintil2211-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 464/2786

Quintil: 1

Volatilidad: 1,20%

Ranking: 2702/2786

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0124526007

Fecha de constitución: 31/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR