Informe del fondo de inversión

ABACO RENTA FIJA, FI B

Gestora:ABACO CAPITALABACO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,67%
  • Ranking850/2831
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Referencia:IBOXX Euro Overall Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 5,545626 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.477,14

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,67%5,29%5,48%-1,66%·
Categoría-0,60%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking850/28311108/2746901/2641289/2519-
Quintil2321-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,33%1,11%4,12%15,21%·
Categoría-0,28%-0,28%2,19%1,35%-4,22%
Ranking1040/2841792/2840890/2778364/2572
Quintil2221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 902/2778

Quintil: 2

Volatilidad: 1,14%

Ranking: 2712/2778

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0124526007

Fecha de constitución: 31/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR