Informe del fondo de inversión
CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A1
Gestora:CRESCENTA INVESTMENTS, SGIICCRESCENTA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL invertirá un 70% - 100% del patrimonio en fondos de fondos de capital riesgo gestionados por la Gestora y un 0% - 30% en Fondos de capital riesgo nacionales o extranjeros similares, constituidos en la OCDE y cuyos gestores tengan una experiencia mínima de 2 años (todos, los FS). A través de los FS, el FIL invertirá un 70% - 100% de la exposición total en renta variable no cotizada, 0% - 20% en renta fija no cotizada (incluyendo préstamos y deuda subordinada) y 0% - 20% en activos no financieros (inmobiliario e infraestructuras). Transcurridos 3 años desde la inscripción del FIL, éste no tendrá comprometido más del 40% del Patrimonio Total Comprometido (PTC) ni tendrá una concentración superior al 60% del patrimonio en un mismo FS. No existe predeterminación por áreas geográficas (pudiendo invertirse en países OCDE/emergentes), sectores, capitalización, duración media de la cartera ni calidad crediticia (pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,80% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,06% | 4,92% | 5,27% | 15,66% | 21,13% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0124866007
Fecha de constitución: 17/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 1,00% + descuento a favor del fondo: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
Mínimo a mantener:250.000,00 EUR
