Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 2026-0,03%
- Ranking13/37
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027, el 104% del valor liquidativo inicial a 04/07/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 04/07/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Estos pagos se harán mediante reembolsos de participaciones. Hasta 04/07/2019 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,941915 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.891,21
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,03% | 2,59% | 3,13% | 4,80% | -12,11% |
| Categoría | -0,23% | 1,59% | 2,63% | 4,54% | -10,84% |
| Ranking | 13/37 | 4/32 | 5/28 | 11/23 | 11/20 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,41% | -0,01% | 1,89% | 8,59% | -3,46% |
| Categoría | -0,61% | -0,18% | 0,91% | 6,75% | -3,57% |
| Ranking | 14/38 | 13/37 | 2/33 | 9/23 | 6/18 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 6/35
Quintil: 1
Volatilidad: 0,69%
Ranking: 21/35
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0125112039
Fecha de constitución: 03/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (05/07/2019 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (05/07/2019 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/01/2020, 15/07/2020, 15/01/2021, 15/07/2021, 17/01/2022, 15/07/2022, 16/01/2023, 17/07/2023, 15/01/2024, 15/07/2024, 15/01/2025, 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026 y 15/01/2027, con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
