Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,31%
- Ranking122/833
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija pública y privada (incluidos depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados principalmente OCDE y hasta un 25% en países emergentes. Más del 50% se invertirá en emisiones de tipo de interés variable o flotante, cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión periódica (ej. Euribor), estando la mayoría de estas emisiones referenciadas a índices de 3 meses o 6 meses; y el resto en emisiones de tipo de interés con cupón fijo que serán transformados en cupón variable con el uso de swaps de tipos de interés. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, y hasta un 10% en High Yield, y el resto mínima media. La duración media de la cartera será inferior a 9 meses. La exposición máxima a riesgo divisa no superará el 10%.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,425800 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.506,30
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,31% | 1,86% | 3,74% | 3,31% | -0,15% |
| Categoría | -0,60% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 122/833 | 374/804 | 215/755 | 606/708 | 23/672 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,33% | 1,60% | 8,95% | 8,98% |
| Categoría | -1,58% | -0,52% | 1,62% | 9,40% | 0,04% |
| Ranking | 44/833 | 121/832 | 340/814 | 239/714 | 78/645 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 560/816
Quintil: 4
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 808/816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125479008
Fecha de constitución: 27/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
