Informe del fondo de inversión
CI CIMS 2026, FI
Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 20260,81%
- Ranking38/228
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 30/11/2026. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se comprará cartera gradualmente hasta el 28/04/2023 inclusive, o hasta que se llegue a un patrimonio de 40 millones si esto ocurre con anterioridad, y se mantendrá hasta el vencimiento, aunque puede cambiar por criterios de gestión. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,856690 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.082,78
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,81% | 2,67% | 3,71% | · | · |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,33% | -10,54% |
| Ranking | 38/228 | 94/184 | 61/132 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,47% | 2,02% | 11,32% | · |
| Categoría | 0,15% | 0,21% | 1,43% | 10,21% | -0,09% |
| Ranking | 118/255 | 39/240 | 62/209 | 37/95 | |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 74/213
Quintil: 2
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 176/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125587008
Fecha de constitución: 04/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 29/04/2023, inclusive), 0,00% (desde 30/11/2026, inclusive hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 29/04/2023, inclusive), 0,00% (los días 02/10/2023, 01/04/2024, 01/10/2024, 01/04/2025, 01/10/2025 y 01/04/2026 con preaviso de 5 días hábiles o desde 30/11/2026, inclusive hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:25.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
