Informe del fondo de inversión
FONDO GARANTIA 2026, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20241,95%
- Ranking11/87
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (22/09/2026) el 105,5% del VL inicial a 26/09/2022 incrementado, en caso de ser positiva, en el 20% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx 50 Price Euro entre 26/09/2022 y 15/09/2026 (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 1,35%, para suscripciones a 26/09/2022, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte en deuda pública (principalmente italiana) y en renta fija privada OCDE, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (sin titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 6,535784 EUR
Patrimonio (miles de euros):203.820,21
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,95% | 7,73% | · | · | · |
| Categoría | 0,97% | 4,07% | -6,16% | 0,09% | 1,20% |
| Ranking | 11/87 | 7/88 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,30% | 2,03% | 5,84% | · | · |
| Categoría | 0,11% | 0,96% | 3,47% | -1,27% | 2,98% |
| Ranking | 84/88 | 14/87 | 9/86 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 9/91
Quintil: 1
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 14/91
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0125637001
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (27/09/2022 - 22/09/2026, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 5,00% (27/09/2022 - 21/09/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 27/03/2023, 26/09/2023, 26/03/2024, 26/09/2024, 26/03/2025, 26/09/2025 y 26/03/2026)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
