Informe del fondo de inversión
FONDO GARANTIA 2026, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 20263,67%
- Ranking5/23
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (22/09/2026) el 105,5% del VL inicial a 26/09/2022 incrementado, en caso de ser positiva, en el 20% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx 50 Price Euro entre 26/09/2022 y 15/09/2026 (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 1,35%, para suscripciones a 26/09/2022, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte en deuda pública (principalmente italiana) y en renta fija privada OCDE, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (sin titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 7,377563 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.348,98
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,67% | 6,33% | 4,41% | 7,73% | · |
| Categoría | 1,13% | 6,41% | 3,96% | 5,03% | -7,69% |
| Ranking | 5/23 | 11/21 | 9/21 | 3/18 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,36% | 0,56% | 4,64% | 20,79% | · |
| Categoría | -1,27% | -0,66% | 2,46% | 15,59% | 7,96% |
| Ranking | 6/23 | 3/23 | 8/23 | 8/18 | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 8/24
Quintil: 2
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 8/24
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0125637001
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (27/09/2022 - 22/09/2026, ambos inclusive, o hasta 200 M €)
Reembolso: 5,00% (27/09/2022 - 21/09/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 27/03/2023, 26/09/2023, 26/03/2024, 26/09/2024, 26/03/2025, 26/09/2025 y 26/03/2026)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
