Informe del fondo de inversión
GESTIFONSA MIXTO 10, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20240,40%
- Ranking24/40
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invertirá 90% - 100% de la exposición total en Renta fija pública y/o privada, máximo 10% en bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). La inversión directa en Renta variable (incluyendo conversión) no superará 10% exposición total. Los mercados/emisores son OCDE (máx. 20% emergentes). En RV en valores de media y alta capitalización, sin descartar valores de baja capitalización. La duración media de la cartera será 0 - 5 años. La inversión en divisa y RV no euro no superará el 30% exposición total.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return (10%), Euribor 12 meses (90%)
Última valoración
Valor liquidativo: 810,776107 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.688,18
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,40% | 6,88% | -9,87% | 0,88% | -0,47% |
| Categoría | 0,63% | 6,14% | -8,32% | 1,28% | 0,76% |
| Ranking | 24/40 | 15/34 | 23/31 | 19/28 | 21/27 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,26% | 1,11% | 4,94% | -2,91% | -2,36% |
| Categoría | -0,17% | 1,00% | 5,50% | -1,55% | 1,08% |
| Ranking | 29/45 | 16/40 | 22/34 | 22/28 | 22/27 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 20/34
Quintil: 3
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 21/34
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0126536038
Fecha de constitución: 01/07/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
