Informe del fondo de inversión
CS DURACION 0-2, FI A
Gestora:CREDIT SUISSE GESTIONUBS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20240,69%
- Ranking176/375
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.
Referencia:EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.266,462100 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.606,31
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,69% | 3,89% | -0,73% | 2,36% | 1,45% |
Categoría | 0,72% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 176/375 | 136/327 | 57/304 | 26/288 | 19/258 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,49% | 0,77% | 7,54% | 5,15% | 11,36% |
Categoría | 0,37% | 0,77% | 3,95% | 0,81% | 2,33% |
Ranking | 82/377 | 167/374 | 6/343 | 23/283 | 12/225 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 282/352
Quintil: 5
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 37/352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0126547001
Fecha de constitución: 09/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:8.000.000,00 EUR