Informe del fondo de inversión
CS DURACION 0-2, FI A
Gestora:CREDIT SUISSE GESTIONUBS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,03%
- Ranking172/370
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.
Referencia:EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.270,753500 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.154,42
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 1,03% | 3,89% | -0,73% | 2,36% | 1,45% |
Categoría | 1,17% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 172/370 | 135/330 | 57/307 | 26/291 | 19/261 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,36% | 0,86% | 6,81% | 5,35% | 11,00% |
Categoría | 0,33% | 0,89% | 4,12% | 1,30% | 2,65% |
Ranking | 144/375 | 157/372 | 13/347 | 24/283 | 12/230 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 23/363
Quintil: 1
Volatilidad: 1,97%
Ranking: 91/363
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0126547001
Fecha de constitución: 09/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:8.000.000,00 EUR