Informe del fondo de inversión

CS DURACION 0-2, FI B

Gestora:CREDIT SUISSE GESTIONCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20212,05%
  • Ranking18/285
  • Fecha22/09/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.

Referencia:EURIBOR a 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 1.215,954200 EUR

Patrimonio (miles de euros):160.205,70

Fecha: 22/09/2021

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,05%1,45%6,00%-0,99%·
Categoría-0,04%0,16%0,93%-1,17%0,25%
Ranking18/28515/2598/23895/218-
Quintil1113-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,18%0,39%4,01%7,98%·
Categoría-0,06%0,04%0,35%0,56%0,00%
Ranking8/29032/2894/2697/227
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 4/269

Quintil: 1

Volatilidad: 1,88%

Ranking: 32/269

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0126547001

Fecha de constitución: 09/03/1993

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR