Informe del fondo de inversión
CS DURACION 0-2, FI B
Gestora:CREDIT SUISSE GESTIONCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20212,05%
- Ranking18/285
- Fecha22/09/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.
Referencia:EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.215,954200 EUR
Patrimonio (miles de euros):160.205,70
Fecha: 22/09/2021
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,05% | 1,45% | 6,00% | -0,99% | · |
| Categoría | -0,04% | 0,16% | 0,93% | -1,17% | 0,25% |
| Ranking | 18/285 | 15/259 | 8/238 | 95/218 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,39% | 4,01% | 7,98% | · |
| Categoría | -0,06% | 0,04% | 0,35% | 0,56% | 0,00% |
| Ranking | 8/290 | 32/289 | 4/269 | 7/227 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 4/269
Quintil: 1
Volatilidad: 1,88%
Ranking: 32/269
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0126547001
Fecha de constitución: 09/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
