Informe del fondo de inversión

UBS DURACION 0-2, FI A

Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,25%
  • Ranking237/377
  • Fecha01/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.

Referencia:EURIBOR a 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 1.334,826100 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.653,41

Fecha: 01/07/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,25%4,81%3,89%-0,73%2,36%
Categoría1,33%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking237/37750/359136/32353/30225/287
Quintil41311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,29%0,65%4,51%12,92%15,87%
Categoría0,20%0,71%3,67%9,67%6,80%
Ranking86/380229/37987/36521/3035/248
Quintil24211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 88/375

Quintil: 2

Volatilidad: 1,08%

Ranking: 172/372

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0126547001

Fecha de constitución: 09/03/1993

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:8.000.000,00 EUR