Informe del fondo de inversión
CS DURACION 0-2, FI B
Gestora:CREDIT SUISSE GESTIONUBS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20240,50%
- Ranking217/373
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.
Referencia:EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.234,072400 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.613,19
Fecha: 25/04/2024
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,50% | 3,53% | -1,08% | 2,00% | 1,09% |
| Categoría | 0,87% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 217/373 | 165/332 | 66/309 | 27/293 | 27/263 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,08% | 0,27% | 6,17% | 3,86% | 8,31% |
| Categoría | 0,16% | 0,70% | 4,02% | 0,93% | 2,31% |
| Ranking | 265/377 | 252/374 | 31/348 | 53/285 | 17/227 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 15/357
Quintil: 1
Volatilidad: 1,89%
Ranking: 92/357
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0126547035
Fecha de constitución: 09/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
