Informe del fondo de inversión
DLTV EUROPE, FI A
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,10%
- Ranking902/1023
- Fecha27/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75% - 100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 50%.
Referencia:Stoxx Europe 600 (Net Return) EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,646510 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.191,63
Fecha: 27/07/2026
1 día: 1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,10% | 11,39% | 8,07% | 17,75% | · |
| Categoría | 10,00% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 902/1023 | 651/1020 | 476/1006 | 177/983 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,91% | 0,87% | 0,46% | 35,58% | · |
| Categoría | 0,91% | 6,83% | 17,81% | 39,50% | 47,19% |
| Ranking | 23/1027 | 1020/1027 | 979/1021 | 540/988 | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 996/1030
Quintil: 5
Volatilidad: 9,71%
Ranking: 926/1030
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0126813007
Fecha de constitución: 31/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 5,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
