Informe del fondo de inversión
DLTV EUROPE, FI B
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20259,61%
- Ranking278/1394
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75% - 100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 50%.
Referencia:Stoxx Europe 600 (Net Return) EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,969610 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.691,11
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,61% | 8,42% | 18,12% | · | · |
| Categoría | 6,96% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 278/1394 | 605/1380 | 225/1348 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,16% | 1,59% | 11,46% | 35,56% | · |
| Categoría | -1,36% | -0,61% | 5,60% | 37,28% | 55,71% |
| Ranking | 676/1395 | 254/1394 | 139/1386 | 670/1332 | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 275/1381
Quintil: 1
Volatilidad: 10,79%
Ranking: 977/1381
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0126813015
Fecha de constitución: 31/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.000.000,00 EUR
