Informe del fondo de inversión
DLTV EUROPE, FI B
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,64%
- Ranking874/1162
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75% - 100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 50%.
Referencia:Stoxx Europe 600 (Net Return) EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,233960 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.013,94
Fecha: 02/11/2026
1 día: 1,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,64% | 11,76% | 8,42% | 18,12% | · |
| Categoría | 10,84% | 16,31% | 7,10% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 874/1162 | 689/1108 | 459/1061 | 168/1018 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,36% | 2,32% | 6,32% | 51,31% | · |
| Categoría | 2,33% | 0,20% | 14,47% | 49,64% | 41,36% |
| Ranking | 53/1216 | 227/1210 | 1049/1155 | 371/1053 | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 1092/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 12,61%
Ranking: 576/1156
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0126813015
Fecha de constitución: 31/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.000.000,00 EUR
