Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / AVANTI
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,77%
- Ranking246/509
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (maximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podra invertir, directa o indirectamente a traves de IICs, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones (por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0 - 3 años. La exposición al riesgo de divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Eurostoxx 50 Total Return (37,50%), S&P 500 Total Return (37,50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,843090 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.787,46
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,77% | 18,71% | 13,64% | 14,52% | -4,74% |
| Categoría | 1,16% | 0,76% | 10,20% | 7,12% | -15,97% |
| Ranking | 246/509 | 12/512 | 126/502 | 22/484 | 30/459 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,41% | 4,23% | 16,11% | 48,51% | 73,60% |
| Categoría | 0,84% | 0,34% | -0,51% | 15,63% | 12,11% |
| Ranking | 258/509 | 100/507 | 28/500 | 4/475 | 3/422 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 34/517
Quintil: 1
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 414/516
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059022
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
