Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / TRIMMING USA TECHNOLOGY
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20245,19%
- Ranking537/800
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Compartimento invertirá un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores/mercados fundamentalmente de la OCDE, invirtiendo más del 50% de la exposición total en renta variable del sector tecnológico de emisores/mercados estadounidenses (existe por tanto concentración geográfica y sectorial). El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en valores de otros sectores y/o de otros emisores/mercados OCDE (Europa, Japón, Canadá, etc.), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Se podrá invertir en valores no incluidos en el índice de referencia del fondo. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Nasdaq 100 Total Return (50%), S&P 500 Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,166070 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.097,14
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
Fondo | 5,19% | 30,06% | -45,82% | 7,25% | 40,03% |
Categoría | 9,30% | 39,92% | -31,31% | 23,05% | 36,38% |
Ranking | 537/800 | 462/796 | 698/755 | 631/678 | 198/552 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
Fondo | -7,34% | 7,91% | 32,82% | -24,83% | · |
Categoría | -2,96% | 2,82% | 37,76% | 18,31% | 92,63% |
Ranking | 801/801 | 21/801 | 368/796 | 663/705 | |
Quintil | 5 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,56%
Ranking: 340/796
Quintil: 3
Volatilidad: 37,74%
Ranking: 1/796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059030
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR