Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / TRIMMING USA TECHNOLOGY
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-25,22%
- Ranking888/889
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores/mercados fundamentalmente de la OCDE, invirtiendo más del 50% de la exposición total en renta variable del sector tecnológico de emisores/mercados estadounidenses (existe por tanto concentración geográfica y sectorial). El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en valores de otros sectores y/o de otros emisores/mercados OCDE (Europa, Japón, Canadá, etc.), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Se podrá invertir en valores no incluidos en el índice de referencia del fondo. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Nasdaq 100 Total Return (50%), S&P 500 Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,720520 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.849,10
Fecha: 12/11/2026
1 día: -4,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | -25,22% | 19,39% | 90,97% | 30,06% | -45,82% |
| Categoría | 24,76% | 13,05% | 31,01% | 40,04% | -31,17% |
| Ranking | 888/889 | 133/857 | 1/813 | 484/800 | 681/744 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | -19,54% | -32,97% | -31,46% | 99,68% | 3,96% |
| Categoría | -12,53% | -6,82% | 20,96% | 102,93% | 73,66% |
| Ranking | 858/910 | 910/910 | 882/885 | 135/810 | 582/741 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -3,02%
Ranking: 882/884
Quintil: 5
Volatilidad: 56,01%
Ranking: 1/884
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059030
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
