Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / TRIMMING USA TECHNOLOGY
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,70%
- Ranking280/832
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores/mercados fundamentalmente de la OCDE, invirtiendo más del 50% de la exposición total en renta variable del sector tecnológico de emisores/mercados estadounidenses (existe por tanto concentración geográfica y sectorial). El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en valores de otros sectores y/o de otros emisores/mercados OCDE (Europa, Japón, Canadá, etc.), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Se podrá invertir en valores no incluidos en el índice de referencia del fondo. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Nasdaq 100 Total Return (50%), S&P 500 Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,932190 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.611,01
Fecha: 12/06/2025
1 día: -2,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -0,70% | 90,97% | 30,06% | -45,82% | 7,25% |
| Categoría | -4,22% | 30,90% | 39,70% | -31,21% | 22,99% |
| Ranking | 280/832 | 1/813 | 460/809 | 705/762 | 633/684 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 15,98% | 31,64% | 71,07% | 95,36% | 93,12% |
| Categoría | 2,31% | 6,98% | 6,23% | 58,33% | 89,93% |
| Ranking | 6/834 | 1/834 | 1/823 | 3/788 | 152/624 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,58%
Ranking: 1/823
Quintil: 1
Volatilidad: 64,56%
Ranking: 1/823
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059030
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
