Informe del fondo de inversión

DUX UMBRELLA / INVERSION GLOBAL

Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202515,97%
  • Ranking9/2091
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 20% -100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La parte no invertida en renta variable, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0-7 años. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:EUROSTOXX 50 Total Return (75%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,856340 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.631,91

Fecha: 04/07/2025

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo15,97%5,87%11,54%··
Categoría0,47%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking9/20911259/1997297/1953--
Quintil141--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,86%11,12%19,70%··
Categoría0,38%5,17%3,87%10,49%15,88%
Ranking662/2132245/211118/2035-
Quintil211--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 24/2042

Quintil: 1

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 1705/2042

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0127059063

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR