Informe del fondo de inversión

DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI

Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,77%
  • Ranking348/825
  • Fecha15/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados nacionales o internacionales, principalmente de la zona euro, y en menor medida de otros países de la OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Como mínimo un 80% se invertirá en emisiones de renta fija con al menos calificación crediticia media, pudiendo ajustarse en cada momento a la calificación que tenga el Reino de España, si fuera inferior. Para aquellas emisiones no calificadas en las que se exija rating, se atenderá al rating del emisor. No obstante, hasta un 20% podrá invertirse en emisiones con calificación crediticia baja o incluso sin rating. Se prevé que, en caso de rebaja sobrevenida en los rating, los activos puedan mantenerse en cartera sin realizar ajuste alguno. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,834206 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.486,96

Fecha: 15/05/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/11/2014
29/10/2015
26/09/2016
26/08/2017
25/07/2018
24/06/2019
22/05/2020
20/04/2021
20/03/2022
16/02/2023
16/01/2024
14/12/2024
12/11/2025
90.46%
93.92%
97.51%
101.24%
105.12%
109.14%
113.32%
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
RF EURO LARGO PLAZO

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,77%3,90%3,58%-2,26%-0,60%
Categoría0,37%3,35%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking348/825201/780601/73753/699254/665
Quintil32512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,44%0,46%3,37%7,76%8,70%
Categoría0,34%-0,08%3,49%3,36%2,30%
Ranking285/835252/830369/793131/694137/634
Quintil22312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 531/800

Quintil: 4

Volatilidad: 0,94%

Ranking: 700/799

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0127097030

Fecha de constitución: 23/05/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR