Informe del fondo de inversión
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20261,15%
- Ranking53/234
- Fecha31/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 28/01/2027 el 100,16% de la inversión inicial/mantenida a 24/07/2025 tras el pago de un rendimiento fijo del 3.15% (21/01/2027) con su retención, calculado sobre el patrimonio inicial. TAE NO GARANTIZADA: 2,17% para suscripciones a 24/07/2025 mantenidas a 28/01/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en RF privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 10% emergentes), en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Hasta el 24/07/2025, inclusive, se comprará a plazo la cartera. Al inicio la duración es de 18 meses, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento. En la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia, y hasta un 10% de menor calidad o incluso sin rating. Riesgo divisa: 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,223483 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.230,07
Fecha: 31/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 1,15% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,72% | 2,50% | 3,52% | 5,03% | -9,23% |
| Ranking | 53/234 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,58% | 1,98% | · | · |
| Categoría | 0,11% | 0,25% | 1,31% | 9,60% | 0,85% |
| Ranking | 38/290 | 25/271 | 42/216 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 43/221
Quintil: 1
Volatilidad: 0,88%
Ranking: 135/221
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0128264001
Fecha de constitución: 06/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (25/07/2025 - 28/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (< 100 participes)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (25/07/2025 - 27/01/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6.000,00 EUR
