Informe del fondo de inversión
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
Gestora:A&G FONDOSA&G
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202516,91%
- Ranking91/2066
- Fecha02/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos el 50% del patrimonio en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora limitando hasta un máximo del 30% del patrimonio en IICs no armonizadas. El Fondo podrá invertir, de forma directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (públicos o privados), divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, nivel de rating de las emisiones o emisores, ni duración de los activos de renta fija. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,891089 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.459,23
Fecha: 02/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 16,91% | 7,97% | 11,28% | -4,24% | 17,45% |
| Categoría | 5,38% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 91/2066 | 972/1972 | 324/1926 | 212/1830 | 292/1706 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,30% | 4,67% | 16,53% | 38,23% | 58,82% |
| Categoría | 0,11% | 3,21% | 3,65% | 15,84% | 15,56% |
| Ranking | 197/2116 | 443/2110 | 63/2066 | 117/1916 | 57/1683 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 58/2075
Quintil: 1
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 1648/2075
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0131304034
Fecha de constitución: 30/11/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
