Informe del fondo de inversión
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
Gestora:A&G FONDOSA&G
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,27%
- Ranking292/2133
- Fecha23/07/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos el 50% del patrimonio en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora limitando hasta un máximo del 30% del patrimonio en IICs no armonizadas. El Fondo podrá invertir, de forma directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (públicos o privados), divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, nivel de rating de las emisiones o emisores, ni duración de los activos de renta fija. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,913838 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.266,05
Fecha: 23/07/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 8,27% | 11,28% | -4,24% | 17,45% | 4,87% |
Categoría | 4,55% | 6,32% | -13,57% | 9,09% | 2,16% |
Ranking | 292/2133 | 343/2098 | 246/2015 | 312/1882 | 380/1736 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -0,22% | 1,90% | 11,05% | 18,70% | 46,87% |
Categoría | -0,43% | 2,56% | 6,87% | -1,86% | 9,71% |
Ranking | 812/2176 | 1419/2170 | 420/2119 | 94/1922 | 48/1639 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 438/2143
Quintil: 2
Volatilidad: 7,27%
Ranking: 1087/2122
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0131304034
Fecha de constitución: 30/11/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR