Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-7,26%
- Ranking2026/2088
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Joaquín Blanco Toledo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. El Fondo invertirá entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización (residualmente se podrá invertir en valores de capitalización media), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de cartera de renta fija, divisas o sectores económicos.
Referencia:S&P 500 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 153,183478 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.002,87
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -7,26% | -4,94% | 18,81% | 18,49% | -20,43% |
| Categoría | -1,96% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 2026/2088 | 1865/2037 | 103/1943 | 42/1894 | 1659/1802 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -4,95% | -8,35% | -5,59% | 18,97% | 12,31% |
| Categoría | -4,84% | -1,84% | 4,16% | 18,40% | 8,98% |
| Ranking | 1197/2089 | 2042/2088 | 1964/2055 | 923/1894 | 853/1684 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,64%
Ranking: 2001/2066
Quintil: 5
Volatilidad: 12,84%
Ranking: 185/2064
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0131444020
Fecha de constitución: 23/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
