Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,92%
- Ranking1883/2089
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Joaquín Blanco Toledo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. El Fondo invertirá entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización (residualmente se podrá invertir en valores de capitalización media), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de cartera de renta fija, divisas o sectores económicos.
Referencia:S&P 500 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 159,993182 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.382,63
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -7,92% | 18,81% | 18,49% | -20,43% | 16,98% |
| Categoría | 0,18% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1883/2089 | 109/1996 | 43/1952 | 1703/1856 | 318/1726 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,35% | 1,47% | 2,90% | 26,30% | 39,06% |
| Categoría | 0,62% | 1,81% | 3,96% | 8,13% | 17,40% |
| Ranking | 1915/2127 | 1042/2107 | 1004/2034 | 120/1910 | 229/1634 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 755/2042
Quintil: 2
Volatilidad: 15,90%
Ranking: 69/2041
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0131444020
Fecha de constitución: 23/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
