Informe del fondo de inversión
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI A
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,58%
- Ranking93/541
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 15% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada, bonos convertibles y bonos contingentes convertibles. No habrá predeterminación por mercado/emisor duración o rating, capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0% - 100% exposición a divisas no euro).
Referencia:Bloomberg Barclays € Treasury 1-10 AAAAA (15%), Bloomberg Barclays € Aggregate Credit Intermediate (25%), MSCI Europe (EUR) NR (15%), MSCI ACWI NR € (35%) HFRX Global Hedge Funds € TR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,171300 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.780,30
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,58% | 11,92% | 8,48% | · | · |
| Categoría | -4,53% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 93/541 | 190/528 | 225/510 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,92% | 3,39% | 6,67% | 22,33% | · |
| Categoría | -1,05% | -0,18% | -0,38% | 7,98% | 16,86% |
| Ranking | 137/546 | 107/542 | 78/535 | 99/497 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 107/535
Quintil: 1
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 462/535
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0132214000
Fecha de constitución: 04/03/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
