Informe del fondo de inversión
ESTRATEGIA CAPITAL, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,31%
- Ranking73/110
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a 3 meses con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 3% anual. El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Estará expuesto a renta variable y renta fija pública/privada (incluidos instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un máximo del 20% en depósitos) sin predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición, buscando invertir en activos que tengan como característica la generación de rentas recurrentes como dividendos y cupones. Podrá invertir, mediante derivados, hasta un 30% de exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,647528 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.510.602,89
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 0,31% | 2,78% | 4,06% | 3,95% | -3,94% |
| Categoría | 0,95% | 4,06% | 5,57% | 5,42% | -0,64% |
| Ranking | 73/110 | 65/106 | 72/98 | 47/89 | 55/88 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 0,28% | -0,33% | 1,68% | 10,74% | 6,57% |
| Categoría | 0,56% | 0,06% | 3,23% | 14,73% | 19,00% |
| Ranking | 70/112 | 69/112 | 74/108 | 63/91 | 73/90 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 78/108
Quintil: 4
Volatilidad: 1,29%
Ranking: 98/108
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133371007
Fecha de constitución: 06/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (excepto suscripciones efectuadas por BBVA en representación de clientes con contratos de gestión discrecional de carteras)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
