Informe del fondo de inversión
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,99%
- Ranking378/809
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 17/03/2026 sea el 108,21% del VL a 17/03/2023. TAE NO GARANTIZADA del 2,66% para suscripciones a 17/03/2023 mantenidas a 17/03/2026. La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada, incluyendo titulizaciones (líquidas, hasta un 10%), depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos con una duración similar al vencimiento de la estrategia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,056496 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.840,78
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,99% | 3,23% | · | · | · |
| Categoría | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 378/809 | 294/760 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,37% | 2,30% | · | · |
| Categoría | -0,12% | 0,67% | 2,21% | 10,39% | 0,47% |
| Ranking | 154/834 | 612/830 | 352/803 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 461/805
Quintil: 3
Volatilidad: 0,37%
Ranking: 759/805
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133402000
Fecha de constitución: 14/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (18/03/2023 - 17/03/2026, ambos inclusive, o desde 25 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (18/03/2023 - 17/03/2026, ambos inclusive, o desde 25 M €), 0,00% (los días 15/09/2023, 15/03/2024, 15/09/2024, 15/03/2025 y 15/09/2025 o día hábil posterior)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
