Informe del fondo de inversión
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,35%
- Ranking12/302
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado a 21/03/2025 es obtener el 100% de la inversión inicial a 15/03/2017 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 8 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 16/03 (o hábil siguiente) desde 2018 hasta 2025, ligados a observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,30%, por 0,30%, y las superiores a 3,40%, por 3,40%. Cada pago será la media de 4 observaciones (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre del año anterior al pago). TAE a vencimiento NO GARANTIZADA mínima 0,30% y máxima 3,39%, para suscripciones a 15/03/2017 mantenidas al 21/03/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos podrán producirse pérdidas significativas y se aplicará en su caso la comisión de reembolso correspondiente. Se invertirá en el momento inicial un 6,61% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 113,035790 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.730,31
Fecha: 25/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,35% | 3,33% | 1,59% | -1,11% | 3,04% |
| Categoría | -1,34% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 12/302 | 231/271 | 3/243 | 50/237 | 137/230 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,96% | 3,66% | 5,98% | 15,51% |
| Categoría | -0,81% | -0,70% | 2,57% | -10,02% | -5,93% |
| Ranking | 11/305 | 10/303 | 32/281 | 4/245 | 2/198 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 125/279
Quintil: 3
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 266/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133447005
Fecha de constitución: 23/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 5,00% (15/03/2017 - 21/03/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (15/03/2017 - 20/03/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada mes o día hábil posterior entre 20/03/2018 - 20/02/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
