Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20241,07%
- Ranking1/5
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Banco Popular garantiza al Fondo a 16/05/2024 el 102,4% del valor liquidativo a 14/03/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 2,04%, para participaciones suscritas el 14/03/2023 y mantenidas a 16/052024, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda pública emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente España e Italia), CCAA y liquidez, y en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,159665 EUR
Patrimonio (miles de euros):676.627,46
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
Fondo | 1,07% | 2,53% | -0,32% | 0,46% | 1,55% |
Categoría | 0,52% | 2,53% | -1,95% | -0,28% | -0,28% |
Ranking | 1/5 | 1/3 | 1/5 | 1/8 | 2/8 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
Fondo | 0,24% | 0,77% | 2,69% | 3,50% | 9,69% |
Categoría | 0,04% | 0,41% | 2,12% | 0,82% | 2,12% |
Ranking | 1/5 | 1/5 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 2/5
Quintil: 2
Volatilidad: 0,44%
Ranking: 2/3
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0133547002
Fecha de constitución: 24/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (14/03/2023 - 15/05/2024, ambos inclusive, o desde 150 M )
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:600,00 EUR