Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 20260,58%
- Ranking119/216
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 24/06/2027 sea el 103,194% del valor liquidativo a 01/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,6% para participaciones suscritas el 01/07/2025 y mantenidas a 24/06/2027, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá mayoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias, hasta 30% en deuda subordinada y hasta 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,852626 EUR
Patrimonio (miles de euros):747.290,25
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,77% | 3,34% | 2,53% | -0,32% |
| Categoría | 0,57% | 2,51% | 3,51% | 5,03% | -9,24% |
| Ranking | 119/216 | 141/173 | 67/122 | 60/74 | 1/38 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,44% | 1,22% | 7,19% | 8,14% |
| Categoría | 0,06% | 0,38% | 1,27% | 9,97% | 0,76% |
| Ranking | 73/258 | 116/237 | 118/200 | 84/99 | 8/34 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 127/204
Quintil: 4
Volatilidad: 0,89%
Ranking: 118/203
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0133547002
Fecha de constitución: 24/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (01/07/2025 - 23/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
