Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (25/09/2029) el 100% de la inversión inicial a 25/09/2026 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 2,50% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 17/09/2027, 18/09/2028 y 18/09/2029 (o hábil siguiente). Durante la estrategia se invierte hasta 60% en deuda pública italiana, francesa y española, y el resto en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones) con vencimiento similar a la garantía, y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,33% | 1,57% | 2,55% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,33% | 0,60% | 0,81% | 8,40% | -1,86% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0134617002
Fecha de constitución: 02/06/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (26/09/2026 - 24/09/2029, ambos inclusive, o desde 115 M €)
Reembolso: 5,00% (26/09/2026 - 24/09/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 26/03/2027, 28/09/2027, 27/03/2028, 26/09/2028 y 26/03/2029 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
