Informe del fondo de inversión
RURAL 2028 GARANTIA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20251,49%
- Ranking8/51
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2028) el 110,00% del valor liquidativo inicial a 15/02/2024 (TAE 2,29% para suscripciones a 15/02/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 318,406402 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.795,84
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,49% | 4,57% | · | · | · |
| Categoría | 0,91% | 2,51% | 3,26% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 8/51 | 2/45 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,92% | 1,89% | 5,03% | · | · |
| Categoría | 0,36% | 0,92% | 3,31% | 1,34% | -0,13% |
| Ranking | 5/53 | 6/51 | 8/48 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 21/50
Quintil: 3
Volatilidad: 2,37%
Ranking: 6/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0134937004
Fecha de constitución: 23/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (16/02/2024 - 03/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (16/02/2024 - 02/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/10/2024, 15/02/2025, 15/06/2025, 15/10/2025, 15/02/2026, 15/06/2026, 15/10/2026, 15/02/2027, 15/06/2027, 15/10/2027 y 15/02/2028, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
