Informe del fondo de inversión
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,09%
- Ranking12/12
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en obtener a vencimiento (28/02/2026) el 103,97% de la inversión inicial a fecha 28/06/2023 o mantenida, más 4 reembolsos obligatorios por importe bruto del 1% sobre la inversión inicial/mantenida los días 18/03/2024, 16/09/2024, 19/03/2025, 15/09/2025 (o día hábil siguiente). TAE NO GARANTIZADA 2,96% para suscripciones a 28/06/2023 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios, de haberlos, el participe no se beneficiaría del objetivo de rentabilidad y podrá tener perdidas significativas. Durante la estrategia invierte (máximo 10% a través de IICs) en renta fija mayoritariamente privada, y en menor medida pública, en euros, con vencimiento similar a la estrategia y liquidez, y si es necesario, en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados OCDE (máximo 5% emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,839510 EUR
Patrimonio (miles de euros):124,24
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,09% | 2,15% | 3,18% | · | · |
| Categoría | 0,39% | 2,02% | 3,21% | 3,20% | -7,44% |
| Ranking | 12/12 | 14/33 | 19/53 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | -0,25% | -0,16% | 1,08% | · | · |
| Categoría | -0,04% | 0,16% | 1,43% | 8,15% | 0,88% |
| Ranking | 12/12 | 12/12 | 12/12 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 22/46
Quintil: 3
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 24/45
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0135217000
Fecha de constitución: 19/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (29/06/2023 - 28/02/2026, ambos inclusive, o desde 15 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (29/06/2023 - 28/02/2026, ambos inclusive, o desde 15 M €), 0,00% (los días 15/09/2023, 15/03/2024, 14/10/2024, 17/03/2025 y 14/10/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
