Informe del fondo de inversión
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI
Gestora:BANKIA FONDOSCAIXABANK
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2021·
- Fecha17/05/2017
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (01/02/2017) 100% de la inversión inicial a 31/01/2014 o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 3,20% sobre la inversión inicial, mediante reembolsos obligatorios (26/01/2015, 25/01/2016 y 23/01/2017) si en cada fecha de observación anual el valor final de cada una de las acciones (Iberdrola, Repsol, Santander) supera el 100% de su valoración inicial. Si no se cumple, no se paga importe ese año. Si en 1 año posterior se cumple la condición, se pagara un 3,20% más los importes anuales no pagados anteriormente. Durante garantía se invierte principalmente en Deuda emitida/avalada por OCDE/CCAA, en euros, con duración similar a vencimiento de la garantía, y liquidez, y si es necesario en renta fija privada (incluyendo depósitos, e instrumentos de mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,257900 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 17/05/2017
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,12% | 0,60% | 3,21% | -1,55% | 0,27% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,18% | 0,32% | 0,21% | 3,34% | 2,08% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0135702001
Fecha de constitución: 05/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (01/02/2014 - 01/02/2017, ambos inclusive o desde 55 M €)
Reembolso: 3,00% (01/02/2014 - 31/01/2017, ambos inclusive o desde 55 M €), 0,00% (los días 15/04/2014, 15/10/2014, 15/04/2015, 15/10/2015, 15/04/2016, 17/10/2016 o día hábil posterior)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
