Informe del fondo de inversión

BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI

Gestora:BANKIA FONDOSCAIXABANK

Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2021·
  • Fecha17/05/2017

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (01/02/2017) 100% de la inversión inicial a 31/01/2014 o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 3,20% sobre la inversión inicial, mediante reembolsos obligatorios (26/01/2015, 25/01/2016 y 23/01/2017) si en cada fecha de observación anual el valor final de cada una de las acciones (Iberdrola, Repsol, Santander) supera el 100% de su valoración inicial. Si no se cumple, no se paga importe ese año. Si en 1 año posterior se cumple la condición, se pagara un 3,20% más los importes anuales no pagados anteriormente. Durante garantía se invierte principalmente en Deuda emitida/avalada por OCDE/CCAA, en euros, con duración similar a vencimiento de la garantía, y liquidez, y si es necesario en renta fija privada (incluyendo depósitos, e instrumentos de mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,257900 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 17/05/2017

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo·····
Categoría-0,12%0,60%3,21%-1,55%0,27%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo·····
Categoría-0,18%0,32%0,21%3,34%2,08%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0135702001

Fecha de constitución: 05/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00% (01/02/2014 - 01/02/2017, ambos inclusive o desde 55 M €)

Reembolso: 3,00% (01/02/2014 - 31/01/2017, ambos inclusive o desde 55 M €), 0,00% (los días 15/04/2014, 15/10/2014, 15/04/2015, 15/10/2015, 15/04/2016, 17/10/2016 o día hábil posterior)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR