Informe del fondo de inversión
ARQUIA RF EURO, FI CARTERA
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,74%
- Ranking80/349
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,057559 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.884,40
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,74% | 4,38% | 6,18% | -6,42% | 1,52% |
| Categoría | 2,20% | 3,92% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 80/349 | 72/338 | 17/310 | 262/295 | 26/273 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,55% | 2,91% | 13,28% | 8,30% |
| Categoría | 0,08% | 0,44% | 2,45% | 10,32% | 6,07% |
| Ranking | 172/359 | 113/354 | 75/348 | 19/301 | 69/261 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 91/359
Quintil: 2
Volatilidad: 0,57%
Ranking: 218/359
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0136083005
Fecha de constitución: 02/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
