Informe del fondo de inversión
ARQUIA BANCA RF EURO, FI CARTERA
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,47%
- Ranking122/378
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.
Referencia:Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco
Última valoración
Valor liquidativo: 10,920704 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.169,87
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,47% | 4,38% | 6,18% | -6,42% | 1,52% |
| Categoría | 674,76% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 122/378 | 74/359 | 17/323 | 269/302 | 27/287 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,35% | 1,05% | 4,10% | 13,48% | 9,21% |
| Categoría | 667,05% | 671,22% | 693,49% | 737,21% | 716,26% |
| Ranking | 70/380 | 117/379 | 114/365 | 11/302 | 37/248 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 137/375
Quintil: 2
Volatilidad: 0,79%
Ranking: 217/375
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0136083005
Fecha de constitución: 02/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
