Informe del fondo de inversión
FINANCIALS CREDIT FUND, FI X
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,86%
- Ranking1/66
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 20% - 95% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye deuda con vencimiento perpetuo, e incorpora opciones de cancelación anticipada por parte del emisor y cláusulas por las que se puede producir una conversión en acciones del principal del bono (bonos contingentes convertibles) o una quita total o parcial del mismo, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 15% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en titulizaciones líquidas. El resto de la cartera estará invertido en otra renta fija privada de las mismas entidades mencionadas anteriormente y/o renta fija pública. Los emisores/mercados de la renta fija serán principalmente europeos, sin descartar otros países OCDE incluidos emergentes.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 13,393034 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.423,43
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 3,86% | 8,03% | 9,98% | -7,25% | 3,18% |
| Categoría | 2,03% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 1/66 | 4/43 | 4/37 | 10/33 | 5/29 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 2,63% | 7,50% | 22,34% | 28,65% |
| Categoría | 0,18% | 0,95% | 3,92% | 9,03% | 7,37% |
| Ranking | 8/75 | 2/70 | 2/59 | 3/34 | 2/29 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 3/59
Quintil: 1
Volatilidad: 1,58%
Ranking: 39/59
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0136469022
Fecha de constitución: 05/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 5,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
