Informe del fondo de inversión
FINECO INVESTMENT OFFICE / RENTA FIJA GLOBAL
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,62%
- Ranking93/517
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 0% - 100% en IICs financieras de renta fija (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa/indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), titulizaciones y hasta 20% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos contingentes convertibles (CoCos) negociados en mercados organizados, emitidos normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, se aplica una quita total o parcial en su nominal, afectando negativamente al valor liquidativo del compartimento. La duración media cartera se situará entre 1 - 3 años. Los emisores/mercados serán OCDE (preferentemente Europa/USA) y hasta 20% en emergentes, puede existir concentración geográfica. La exposición máxima riesgo divisa será del 10%.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year (Total Return) (60%), Bloomberg MSCI 1-3 year Euro Corp SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (Total Return) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,050608 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.431,39
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,62% | 2,70% | 3,58% | · | · |
| Categoría | -0,12% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 93/517 | 115/492 | 145/474 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,15% | 1,34% | · | · |
| Categoría | -0,19% | -0,60% | 0,58% | 9,43% | -2,38% |
| Ranking | 64/527 | 73/527 | 97/512 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 99/513
Quintil: 1
Volatilidad: 1,84%
Ranking: 469/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137353019
Fecha de constitución: 01/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
