Informe del fondo de inversión
FINNK RF CORTO PLAZO, FI CARTERA
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,72%
- Ranking115/153
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Los activos en los que invierta tendrán tanto alta calidad crediticia como media o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Bajadas sobrevenidas de rating no obligan a su venta, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% de la exposición total. A partir de la fecha en que se produjera la bajada en el rating, el fondo podrá mantener, hasta el 10% señalado, en activos con calidad inferior a la mencionada. La duración de la cartera será inferior a un año. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,175849 EUR
Patrimonio (miles de euros):362,68
Fecha: 01/12/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,72% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,99% | 3,64% | 3,08% | -0,46% | -0,46% |
| Ranking | 115/153 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,41% | 1,85% | · | · |
| Categoría | 0,11% | 0,43% | 2,21% | 9,09% | 7,93% |
| Ranking | 76/160 | 108/159 | 118/152 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 121/155
Quintil: 4
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 68/154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0137354009
Fecha de constitución: 22/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
