Informe del fondo de inversión
FINNK RF CORTO PLAZO, FI ESTANDAR
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,17%
- Ranking128/156
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Los activos en los que invierta tendrán tanto alta calidad crediticia como media o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Bajadas sobrevenidas de rating no obligan a su venta, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% de la exposición total. A partir de la fecha en que se produjera la bajada en el rating, el fondo podrá mantener, hasta el 10% señalado, en activos con calidad inferior a la mencionada. La duración de la cartera será inferior a un año. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,142567 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.824,96
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,17% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,46% | 3,68% | 3,21% | -0,39% | -0,47% |
| Ranking | 128/156 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,38% | 2,18% | · | · |
| Categoría | 0,15% | 0,53% | 2,82% | 8,78% | 7,59% |
| Ranking | 154/163 | 134/158 | 129/146 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 129/146
Quintil: 5
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 40/146
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0137354017
Fecha de constitución: 22/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
