Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,07%
- Ranking386/1234
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. Sin límite de exposición a riesgo divisa. Invertirá directamente o indirectamente a través de IICs en valores de renta fija, pública o privada, de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, no existiendo límites de calificación crediticia. Más del 50% se invertirá en países considerados emergentes de Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia, Oceanía y Oriente Medio. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, siendo habitualmente superior a 3 años. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo, mayoritariamente en IICs de renta fija especializadas en invertir en valores emitidos por emisores de países emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Core
Última valoración
Valor liquidativo: 7,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.869,47
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,07% | -0,68% | 11,80% | 5,73% | -11,39% |
| Categoría | 4,78% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 386/1234 | 940/1226 | 199/1209 | 720/1189 | 536/1157 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,32% | 4,34% | 12,23% | 21,32% | 12,86% |
| Categoría | 1,79% | 4,61% | 11,38% | 21,32% | 6,28% |
| Ranking | 357/1234 | 562/1234 | 302/1230 | 405/1192 | 396/1103 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 351/1230
Quintil: 2
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 651/1230
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0137475002
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
