Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,03%
- Ranking14/302
- Fecha22/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/04/2024 del 100% de la inversión a 20/12/2016 tras 7 reembolsos obligatorios de importe variable ligado al EURIBOR a 3 meses, en los días 30/04 desde 2018 hasta 2024, o día siguiente hábil, sobre la inversión a 20/12/2016 o mantenida en caso de reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios (TAE objetivo NO GARANTIZADO mín. a vencimiento 0% y máx. de 1,49%). Cada reembolso anual se calculará en función del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación y multiplicado por 0,25. Si en las fechas de observación, el índice es inferior a 0,75%, se suma +0,25% al índice, considerando un mínimo de 0% si resultado es negativo; si es igual o superior a 0,75%, se sustituye por el 1,50%. Entre 21/12/2016 y 30/04/2024, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, agencias estatales, emisiones avaladas por Estado español o bonos ligados a inflación de la Eurozona.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,102300 EUR
Patrimonio (miles de euros):272.069,42
Fecha: 22/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,03% | 2,36% | -2,81% | -0,80% | 0,65% |
| Categoría | -1,17% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 14/302 | 262/271 | 15/243 | 33/237 | 182/230 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,87% | 3,09% | 0,28% | 0,88% |
| Categoría | -0,62% | 0,11% | 3,57% | -10,19% | -5,52% |
| Ranking | 20/305 | 20/303 | 153/281 | 20/244 | 19/198 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 187/279
Quintil: 4
Volatilidad: 0,47%
Ranking: 274/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137508000
Fecha de constitución: 06/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 4,00% (desde 21/12/2016, inclusive o desde 3.000 M €), 0,00% (desde 01/05/2024 hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 4,00% (desde 21/12/2016, inclusive), 0,00% (los días 14 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles entre 14/02/2017 - 14/03/2024, ambos inclusive, excepto los meses de Agosto y Abril del 2017, 2020, 2022 que serán 20/04/2017, 16/04/2020, 21/04/2022 y desde 01/05/2024 hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
