Informe del fondo de inversión
FIDEFONDO, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,39%
- Ranking254/357
- Fecha14/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene previsto mantener una exposición del 100% en Deuda del Estado denominada en euros, en cualquiera de sus modalidades, emitida por el Estado Español, computándose como tal los bonos emitidos por los «FTPymes» que cuenten con el aval del Estado, hasta el límite del 20% de su exposición. El Fondo se reserva la posibilidad de invertir su liquidez (tesorería) en otros instrumentos financieros del mercado monetario negociados en mercados organizados que cuenten con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito, con un límite máximo del 10% de la exposición total , que tengan reconocida esa calificación mínima, todos ellos denominados en euros. La duración objetivo de la cartera será como máximo de 2 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.722,579923 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.621,62
Fecha: 14/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,39% | 1,26% | 2,57% | 2,23% | -3,92% |
| Categoría | 0,54% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,73% |
| Ranking | 254/357 | 264/347 | 273/338 | 308/319 | 166/305 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,47% | -0,46% | -0,16% | 5,08% | 1,15% |
| Categoría | -0,35% | -0,15% | 1,07% | 9,54% | 7,02% |
| Ranking | 168/357 | 192/357 | 255/349 | 256/320 | 231/289 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 276/353
Quintil: 4
Volatilidad: 0,85%
Ranking: 251/352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137631034
Fecha de constitución: 14/12/1992
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
