Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202628,37%
- Ranking827/1304
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos de renta fija tendrán una calificación crediticia mínima media (mín. BBB-) o, si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España. Podrá invertir sin límites en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,284100 EUR
Patrimonio (miles de euros):293.099,42
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 28,37% | 17,54% | 12,81% | 5,83% | -15,69% |
| Categoría | 30,88% | 18,55% | 13,60% | 6,69% | -19,23% |
| Ranking | 827/1304 | 656/1303 | 622/1290 | 457/1218 | 370/1146 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,00% | 14,35% | 52,89% | 72,41% | 45,61% |
| Categoría | 12,56% | 15,41% | 56,28% | 81,31% | 49,60% |
| Ranking | 905/1304 | 610/1280 | 759/1296 | 679/1219 | 418/1093 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,54%
Ranking: 774/1306
Quintil: 3
Volatilidad: 18,99%
Ranking: 911/1306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137657005
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
