Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CARTERA

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202418,49%
  • Ranking6/122
  • Fecha17/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La exposición del Fondo a renta variable se situará entorno al 150% de su patrimonio (con un máximo de exposición de un 156%). Se estructurará la cartera de acuerdo con la composición de dicho índice, si bien la sobre exposición a renta variable que caracteriza al Fondo a través de la posición en derivados, supone que variaciones en precios del índice se traduzcan en oscilaciones de mayor amplitud en el valor liquidativo del Fondo. La correlación del Fondo respecto al índice IBEX 35 no podrá ser inferior al 75%, calculada de conformidad con la normativa vigente. El Fondo podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores y mediante la utilización de derivados. El criterio de elección para optar por uno u otro procedimiento será exclusivamente de eficiencia, optando en cada momento por el procedimiento que resulte económicamente más ventajoso.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,406800 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.018,23

Fecha: 17/07/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo18,49%40,43%-4,75%15,06%-21,64%
Categoría12,74%24,17%-6,34%8,87%-10,44%
Ranking6/1222/12473/12538/133118/132
Quintil11325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo1,59%6,65%30,94%65,36%52,80%
Categoría0,26%5,97%21,06%33,76%33,10%
Ranking6/12322/1232/1222/1176/109
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 3/128

Quintil: 1

Volatilidad: 26,86%

Ranking: 3/128

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0137878007

Fecha de constitución: 02/12/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR