Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,07%
- Ranking979/2823
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo estimado no garantizado del Fondo consiste en obtener a vencimiento (01/06/2025) el 100,15% de la inversión inicial 01/06/2022 (o inversión mantenida) más 5 reembolsos semestrales obligatorios: 01/12/2022, 01/06/2023, 01/12/2023, 01/06/2024 y 01/12/2024 (o día siguiente hábil) por importe bruto de 0,15% semestral sobre la inversión inicial/mantenida. TAE NO GARANTIZADA 0,30% en participaciones suscritas 01/06/2022 y mantenidas a 01/06/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios, de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada, incluyendo titulizaciones (líquidas, hasta un 10%), depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta 20% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,178950 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.211,88
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,07% | 3,17% | 3,54% | · | · |
| Categoría | -0,57% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 979/2823 | 1565/2739 | 1382/2634 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,57% | 3,37% | 5,96% | · |
| Categoría | -0,11% | -0,15% | 1,96% | -0,32% | -3,57% |
| Ranking | 1350/2837 | 1209/2836 | 1013/2771 | 912/2552 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1203/2765
Quintil: 3
Volatilidad: 0,33%
Ranking: 2761/2765
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137988004
Fecha de constitución: 25/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/06/2022 - 31/05/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/06/2022 - 31/05/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 8 primeros días de cada trimestre, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
