Informe del fondo de inversión
FONDO SELECCION / CASER AV 80 A
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20266,20%
- Ranking2710/3326
- Fecha20/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 60% - 80% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,334330 EUR
Patrimonio (miles de euros):384,24
Fecha: 20/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,20% | 8,19% | 6,57% | 9,12% | -12,13% |
| Categoría | 14,04% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 2710/3326 | 829/3106 | 2591/2847 | 2185/2679 | 650/2481 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,78% | -0,48% | 8,12% | 33,76% | 13,34% |
| Categoría | 0,11% | 2,36% | 15,73% | 61,92% | 55,79% |
| Ranking | 2335/3447 | 2844/3430 | 2341/3277 | 2229/2803 | 1893/2416 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 2320/3279
Quintil: 4
Volatilidad: 8,43%
Ranking: 3132/3278
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137989044
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
