Informe del fondo de inversión
FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20263,13%
- Ranking8/24
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (24/09/2027) el 103.2% del Valor Liquidativo a 26/07/2024 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 35% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx 50 Price entre 26/07/2024 y 17/09/2027, aplicable sobre el VLI (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 1% para suscripciones a 26/07/2024, mantenidas hasta vencimiento. Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones/entidades en que se constituyan depósitos, tendrán al menos calidad media o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si el rating de Italia bajara, se comunicará mediante Hecho Relevante y se informará del riesgo de crédito.
Referencia:EuroStoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 6,712933 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.628,16
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,13% | 6,49% | · | · | · |
| Categoría | 1,98% | 6,40% | 3,99% | 5,18% | -7,69% |
| Ranking | 8/24 | 10/22 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,15% | 2,44% | 5,92% | · | · |
| Categoría | 0,02% | 1,47% | 4,94% | 16,07% | 8,98% |
| Ranking | 14/24 | 5/24 | 11/23 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 9/25
Quintil: 2
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 5/24
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138023009
Fecha de constitución: 01/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (27/07/2024 - 23/09/2027, ambos inclusive, o desde 50 M €)
Reembolso: 5,00% (27/07/2024 - 23/09/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/01/2025, 28/07/2025, 26/01/2026, 27/07/2026, 26/01/2027, 26/07/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
