Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CARTERA

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20200,09%
  • Ranking2/178
  • Fecha30/07/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.

Referencia:BofA Merrill Lynch 0-1 Euro Broad Market (EMUA) (77,50%) y el EONIA (22,50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,839700 EUR

Patrimonio (miles de euros):595.776,71

Fecha: 30/07/2020

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,09%0,15%-0,36%-0,08%0,14%
Categoría-0,25%-0,42%-0,41%-0,32%-0,21%
Ranking2/17812/18036/17127/1559/120
Quintil11211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,09%0,42%0,00%-0,20%-0,02%
Categoría0,00%0,00%-0,54%-1,21%-1,63%
Ranking18/17817/1783/1752/1552/109
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 5/189

Quintil: 1

Volatilidad: 0,54%

Ranking: 35/189

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0138045044

Fecha de constitución: 20/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR