Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CARTERA
Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 2021-0,33%
- Ranking15/197
- Fecha24/11/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.
Referencia:ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,816100 EUR
Patrimonio (miles de euros):885.303,06
Fecha: 24/11/2021
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -0,33% | 0,12% | 0,15% | -0,36% | -0,08% |
| Categoría | -0,52% | -0,43% | -0,41% | -0,41% | -0,31% |
| Ranking | 15/197 | 7/182 | 10/177 | 31/165 | 23/150 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -0,03% | -0,10% | -0,36% | -0,08% | -0,49% |
| Categoría | -0,05% | 0,06% | -0,55% | -1,42% | -2,09% |
| Ranking | 5/198 | 11/198 | 16/197 | 7/167 | 2/147 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 21/200
Quintil: 1
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 31/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138045044
Fecha de constitución: 20/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
