Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,78%
- Ranking622/1060
- Fecha25/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 45% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IIC en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en activos de emisores de países emergentes, localizados mayoritariamente en Asia, tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil. La exposición a divisas distintas del Euro será superior al 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada.
Referencia:MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Net Total Return (31,67%), MSCI All Countires Asia ex Japan Net Total Return (63,33%), BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,686000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.821,30
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -9,78% | 13,76% | -1,18% | -14,91% | 2,31% |
| Categoría | 209,58% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 622/1060 | 698/1068 | 629/1045 | 593/1023 | 723/979 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -7,50% | -8,85% | -3,25% | -7,17% | 11,83% |
| Categoría | 219,47% | 215,07% | 236,22% | 243,66% | 357,60% |
| Ranking | 775/1060 | 712/1060 | 774/1041 | 766/1019 | 674/938 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 592/1060
Quintil: 3
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 910/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138137007
Fecha de constitución: 23/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
