CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO ULTRA LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,83%
• Ranking 17/29
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,774600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 61.261,08

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	-0,83%	0,92%	2,21%	3,99%	-7,91%
Categoría	-0,88%	0,69%	1,89%	7,39%	-15,79%
Ranking	17/29	23/29	17/27	27/27	6/26
Quintil	3	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	-0,33%	-0,70%	-0,73%	5,75%	-3,62%
Categoría	-0,60%	-1,15%	-0,29%	7,54%	-10,11%
Ranking	11/29	15/29	19/29	22/27	8/26
Quintil	2	3	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 21/29

Quintil: 4

Volatilidad: 2,60%

Ranking: 27/29

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219003

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR