CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,65%
• Ranking 630/828
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,812500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 75.351,53

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,65%	2,21%	3,99%	-7,91%	-2,34%
Categoría	1,02%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	630/828	476/779	567/730	193/692	408/660
Quintil	4	4	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,29%	1,00%	3,70%	4,46%	-1,62%
Categoría	0,48%	1,55%	4,05%	7,86%	1,42%
Ranking	621/844	604/839	444/804	467/692	294/635
Quintil	4	4	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 471/809

Quintil: 3

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 571/809

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219003

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR