CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO ULTRA LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,23%
• Ranking 3/28
• Fecha 14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,167300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.713,73

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	0,23%	2,17%	·	·	·
Categoría	-0,35%	0,69%	1,89%	7,39%	-15,79%
Ranking	3/28	9/28	-	-	-
Quintil	1	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	-0,31%	0,40%	1,01%	·	·
Categoría	-0,75%	0,31%	0,45%	7,94%	-9,30%
Ranking	1/28	9/28	3/28	-
Quintil	1	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 8/28

Quintil: 2

Volatilidad: 2,36%

Ranking: 28/28

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219060

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR