Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,17%
- Ranking822/1492
- Fecha15/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones emergentes, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. La exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de países emergentes, sobre todo de alta y media capitalización bursátil, pudiendo también ser baja, invirtiendo indistintamente en todos los mercados emergentes, como Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia y Oriente Medio, que sean miembros o no de la OCDE y que cumplan en la normativa legal. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.
Referencia:MSCI Emerging Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,133200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.770,24
Fecha: 15/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,17% | 12,55% | 6,43% | -21,37% | 2,65% |
| Categoría | 1,39% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 822/1492 | 710/1482 | 518/1414 | 963/1336 | 782/1242 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,69% | -0,28% | 2,31% | 13,25% | 23,17% |
| Categoría | -0,43% | 1,05% | 4,99% | 17,43% | 31,68% |
| Ranking | 1106/1496 | 1015/1493 | 1037/1481 | 652/1382 | 595/1176 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 1008/1466
Quintil: 4
Volatilidad: 10,40%
Ranking: 1125/1466
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138328028
Fecha de constitución: 14/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
