Informe del fondo de inversión
MICROBANK FONDO ETICO, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,67%
- Ranking177/649
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre el 20% - 60%, sin límites de capitalización. El resto podrá invertirse en renta fija, sin duración predeterminada, incluyendo sin límite definido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos. Como máximo tendrá un 25% en activos con calificación crediticia baja y para el resto de activos de renta fija mínima media. La exposición a divisa no euro podrá superar el 30%. Podrá invertir en cualquier mercado, preferentemente europeos, incluidos los emergentes hasta un 40%. Además de criterios financieros, invertirá siguiendo criterios éticos de actuación empresarial aplicados tanto a renta variable como a renta fija privada, definidos por una Comisión Ética que nunca adoptará decisiones de gestión. Los criterios éticos vigentes y la composición de la Comisión Ética pueden consultarse en el Folleto.
Referencia:MSCI Europe SRI Net Return (40%), ICE BofA Euro Large Cap (35%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,840700 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.873,18
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,67% | 4,78% | 10,77% | -11,47% | 9,54% |
| Categoría | -2,79% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 177/649 | 481/632 | 52/622 | 310/596 | 219/558 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,83% | -1,88% | -0,10% | 10,72% | 21,66% |
| Categoría | -1,83% | -4,05% | 1,76% | 2,05% | 12,11% |
| Ranking | 212/651 | 183/650 | 506/633 | 95/607 | 163/481 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 593/642
Quintil: 5
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 429/633
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138516036
Fecha de constitución: 25/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
