Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,33%
- Ranking117/156
- Fecha27/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta tendrán alta calidad crediticia o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. La duración media de la cartera será inferior a un año. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Euro Short Treasury Spain
Última valoración
Valor liquidativo: 10,088905 EUR
Patrimonio (miles de euros):631.606,59
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 1,33% | 3,07% | 2,78% | -0,92% | -0,44% |
Categoría | 1,54% | 3,68% | 3,21% | -0,39% | -0,47% |
Ranking | 117/156 | 116/139 | 96/121 | 70/111 | 51/110 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 0,13% | 0,40% | 2,37% | 6,79% | 5,83% |
Categoría | 0,15% | 0,50% | 2,72% | 8,89% | 7,68% |
Ranking | 127/163 | 129/161 | 113/146 | 93/111 | 83/105 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 112/146
Quintil: 4
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 54/146
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138591039
Fecha de constitución: 17/06/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR